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2017年度財務等重大信息公告

2018-08-28

山東省醫藥集團有限公司
2017年度財務等重大信息公
 
 
 
目  錄
 
  •  公司基本情況
  •  2017年度財務會計報告
  •  2016年度領導人員任職情況、年度薪酬情況、經營業績考核情況
  •  職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況
  •  人才引進、職工招聘、職工培訓情況
  •  職工勞動、安全及衛生保護情況
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一節  公司基本情況
 
山東省醫藥集團有限公司是國有大型醫藥流通企業,注冊資本1.639億元。總部設在濟南市解放路11號,職工總數1719人。集團擁有幾十年山東省國有醫藥體系的背景,具有厚重的企業文化,擁有覆蓋全省大部地區的經營網絡。以藥品批發、零售、現代醫藥物流、健康服務為主營業務,在全省多個市地有權屬醫藥企業。
自2015年5月納入山東國投公司統一管理以來,牢固樹立“定戰略、樹品牌、求生存、謀發展”的發展理念,明確了“鞏固批發,擴大零售,拓展關聯業務”的戰略目標,加強黨的領導,凝心聚力搭建體制機制,強化基礎管理,著力解決歷史遺留問題,堅定不移地通過改革推動新舊動能轉換,各項工作取得了有效進展。
  
公司地址:歷下區解放路11號 
  郵編:250013                
  值班電話:0531-80660000/01              
  傳真:0531-80660099
 
 
 
 
 
 
第二節  公司2017年度財務會計報告
 
一、2017年度財務會計報告
(一)主要會計數據和財務指標
      單位:萬元
項目 本期金額 上期金額 變動比例
營業總收入 137,144.17 144,699.16 -5.22%
營業總成本 136,719.48 143,969.75 -5.04%
銷售費用 11,059.01 10,182.95 8.60%
管理費用 7,062.23 7,046.54 0.22%
財務費用 512.79 2,156.90 -76.23%
營業利潤 433.16 729.41 -40.62%
營業外收入 866.39 419.07 106.74%
營業外支出 305.89 576.30 -46.92%
利潤總額 993.66 572.19 73.66%
已交稅費總額 7,521.87 6,225.57 20.82%
凈利潤 581.82 86.67 571.30%
營業利潤率 0.32% 0.50% -37.34%
資產總額 93,538.93 93,750.91 -0.23%
負債總額 117,183.26 117,567.12 -0.33%
所有者權益 -23,644.33 -23,816.21 0.72%
 
注:以上數據按照年度審計后的決算數據填報
(二)會計報表附注
1.納入本年合并報表編報范圍的子公司包括:
(1)山東省醫療器械公司
(2)山東省萊蕪市醫藥公司
(3)山東省煙臺藥材采購供應站
(4)山東東惠青島公司
(5)山東臨沂魯藥醫藥公司
(6)日照醫藥集團公司
(7)萊蕪益壽堂衛生用品有限公司
(8)萊蕪貴都商城有限公司
(9)萊蕪中信醫療設備科技有限公司
(10)萊蕪益壽堂醫藥有限公司
(11)山東益壽堂藥業集團有限公司
(12)山東寧科醫療器械有限公司。
2017年合并范圍與2016年相比,增加二級企業1個,是山東寧科醫療器械有限公司,為集團2017年末新投資設立企業。
2.重大會計政策及其對財務報表的影響

3.會計報表主要項目注釋
(1)應收賬款                         單位:萬元
類  別 年末余額
賬面余額 壞賬準備 賬面價值
金額 比例(%) 金額 計提比例(%)
按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 46,603.54 100 6,053.63 12.99 40,549.92
    其中:賬齡組合 33,880.99 72.7 6,053.63 17.87 27,827.37
          關聯方組合 322.35 0.69 0   322.35
          無風險組合 12,400.20 26.61 0   12,400.20
合  計 46,603.54 100 6,053.63 12.99 40,549.92
 
 
 
(續)
類  別 余額
賬面余額 壞賬準備 賬面價值
金額 比例(%) 金額 計提比例(%)
按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 45,087.99 100 6,196.23 13.74 38,891.76
    其中:賬齡組合 44,820.15 99.41 6,196.23 13.82 38,623.92
          關聯方組合 267.84 0.59 0   267.84
          無風險組合 0   0   0
合  計 45,087.99 100 6,196.23 13.74 38,891.76
 
 
(2)存貨                          單位:萬元
  項   目 年末數
賬面余額 跌價準備 賬面價值
庫存商品 12,421.38   12,421.38
低值易耗品 292.77   292.77
原材料 27.40   27.40
發出商品 0   0
 合  計 12,741.56   12,741.56
 
 
(續)
  項   目 年初數
賬面余額 跌價準備 賬面價值
庫存商品 10,227.33   10,227.33
低值易耗品 279.80   279.80
原材料 26.61   26.61
發出商品 113.68   113.68
合  計 10,647.41   10,647.41
 
(3)固定資產凈額                 單位:萬元
   年初余額 年末余額
土地資產 4,103.43 4,060.08
房屋及建筑物 5,099.80 4,625.97
機器設備 233.08 221.17
運輸工具 162.44 153.78
電子設備、辦公設備、其他 146.36 135.14
     9,745.11 9,196.14
 
(4)無形資產                     單位:萬元           
項目 年初金額 年末金額
軟件 58.08 50.82
   58.08 50.82
 
 
(5)短期借款                     單位:萬元
借款類別 年末余額 年初余額
質押借款   450.00
抵押借款 190.00 390.00
保證借款 3,564.00 3,566.00
信用借款 95.00  
合  計 3,849.00 4,406.00
 
 
(6)應付賬款                     單位:萬元
   年末余額 年初余額
1年以內(含1年) 26,355.02 30,871.30
1-2年(含2年) 8,967.77 9,782.08
2-3年(含3年) 6,885.27 1,743.17
3年以上 7,900.43 7,118.04
合  計 50,108.49 49,514.58
 
 
 
 
(7)長期借款                     單位:萬元
借款類別 年末余額 年初余額
抵押借款 239.76 240.00
保證借款 574.00 574.00
合  計 813.76 814.00
 
(三)利潤表                        
單位:萬元
項            目 行次 本期金額 上期金額
一、營業總收入 1 137,144.17 144,699.16
    其中:營業收入 2 137,144.17 144,699.16
二、營業總成本 6 136,719.48 143,969.75
    其中:營業成本 7 117,195.49 123,869.47
         稅金及附加 15 1,027.23 716.33
         銷售費用 16 11,059.01 10,182.95
         管理費用 17 7,062.23 7,046.54
         財務費用 20 512.79 2,156.90
         其中:利息支出 21 499.08 2,286.54
               利息收入 22 230.07 261.92
         資產減值損失 24 -137.27 -2.45
         其他 25    
     加:公允價值變動收益 26    
         投資收益(損失以“-”號填列) 27 8.48  
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) 31 433.16 729.41
    加:營業外收入 32 866.39 419.07
        其中:非流動資產處置利得 33 2.19 1.02
    減:營業外支出 37 305.89 576.30
        其中:非流動資產處置損失 38   1.64
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 41 993.66 572.19
    減:所得稅費用 42 411.85 485.51
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 43 581.82 86.67
    歸屬于母公司所有者的凈利潤 44 349.58 393.10
   *少數股東損益 45 232.24 -306.43
 
(四)審計報告類型
中興財光華會計事務所對公司 2017 年度財務決算報告出具了保留意見審計報告。  
二、2017年度資產負債情況
2017 年底資產總額93,538.93萬元,較年初減少0.22%。其中:流動資產80,596.49萬元,可供出售金融資產166.03萬元,固定資產凈額9,196.14萬元,無形資產50.82萬元。
負債總額 117,183.26萬元,較年初減少0.32%。其中:流動負債111,406.86萬元,應付債券1.00萬元,長期借款 813.76萬元。資產負債率 125.28%,較年初減少0.12個百分點。
三、履職待遇及有關業務支出情況
2017年山東省醫藥集團有限公司企業領導人員共3人,其中交通補貼每人每月0.3萬元,全年共計10.8萬元;通訊補貼每人每月0.06萬元,全年共計2.16萬元;無業務招待費;差旅費全年0.02萬元;公務出國考察費用全年1.82萬元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三節  領導人員任職情況、年度薪酬情況、
經營業績考核情況
 
一、領導人員任職情況
 
姓名 性別 出生年月 職務 任職起始日期
劉正希 1963年8月 黨委書記 2015年12月
董事長
總經理
張學林 1958年5月 黨委委員 2003年3月
副總經理
劉玉平 1962年6月 黨委委員 2016年3月
紀委書記
黃  進 1969年1月 黨委委員 2016年3月
副總經理
 
2.集團高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經營業績考核結果情況,企業領導人員經濟責任履職情況等;
山東省醫藥集團有限公司2016年經營業績考核得分為115.04分,B級。2017年經營業績考核得分尚未核定。
企業負責人薪酬情況見附表。
 

山東省醫藥集團有限公司企業負責人2016年薪酬信息披露表
 
姓名 職務 任現職  時間 年度內任現職月數 2016年薪酬情況
(按任職時長確定。單位:萬元)
是否兼職取酬
薪酬總額 交通補貼 通訊補貼
劉正希 黨委書記、董事長、總經理 2015.12 12      
張學林 黨委委員、副總經理 2003.3 12 32.19 3.6 0.72
劉玉平 黨委委員、紀委書記 2016.3 9 22.03 2.7 0.54
黃  進 黨委委員、副總經理 2016.3 9 22.64 2.7 0.54
備注:
    1.企業負責人薪酬總額為山東國投有限公司核定的稅前薪酬。
    2.黨委書記、總經理劉正希在本公司為兼職不取酬。
 

第四節  職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規
的遵守和執行情況
 
公司切實規范勞動關系管理,認真遵守并執行勞動法律法規,及時與員工簽訂勞動合同,依法維護員工合法權益。2017年與新招聘及合同到期的23名員工簽訂勞動合同,并及時向人社局進行勞動合同備案。
 
  • 人才引進、職工招聘、職工培訓
等人才隊伍建設情況
2017年,集團公司總部根據工作需要招聘出納及營銷事業部副部長各1人;圍繞集團公司戰略及重點工作,制定完成集團公司2017年培訓計劃,組織實施了企業戰略管理、績效考核、財務稅收等內容的培訓。
 
  •  職工勞動、安全及衛生保護情況
公司注重員工的勞動、安全及衛生保護,依法合規落實勞動者合法權益,被山東省人社廳評為勞動保障A級誠信企業。
 
 
 

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